Cashflow prognose calculatie
Onze cashflow prognose calculatie heeft als doel om de cashflow te berekenen voor de volgende 13 tot 23 maanden. Om deze berekenen halen wij uit Exact Online de data van de laatste 3 jaar. De data is opgeschoond van afschrijvingen, uitgestelde kosten en uitgestelde omzet. Op basis van deze data wordt de forecast berekend voor de komende maanden.
Voorwaarde van de berekening
De cashflow berekeningen kunnen op vele manieren en zijn afhankelijk van de business waar je in zit. Deze berekening is bedoeld voor bedrijven die geen cashflow budget willen opzetten.
Onze berekening gaat van maand totalen en niet van dagen.
Inrichting verdichtingen
De cashflow berekeningen zijn gebasisseerd op de Excel Controller verdichting. Deze verdichting is leidend voor de Cashflow berekening. Hieraan kunnen we later labels hangen voor de BTW en voor de afloop van de posten, zie voor meer informatie de volgende handleiding vanaf pagina 7.
Heeft u hulp nodig met deze inrichting kunt u met ons contact opnemen. Ook kunnen wij de verdichting automatische koppelen aan uw RGS-schema.
Excel beveiligingen
Voordat u met Excel-bestand kunt werken zal u na het downloaden eerste het bestand moeten uitpakken vervolgens in windows folder plaatsen waar u vba macro’s mag uitvoeren.
Het Excel-bestand bevat vba macro’s, met de macro’s worden calculaties gedaan en opmaak.
Om te zorgen voor een goede werking van het Excel-bestand dient u ervoor te zorgen dat de macro’s geactiveerd zijn.
U dient de volgende stappen te doorlopen.
> Open Excel
> Ga naar Start menu > Options
> Ga naar Trust Center
> Ga naar Trusted locationtions
En voeg de locatie van het Excel-bestand toe.
U kunt nu standaard alle Excel bestanden van deze locatie af runnen.
Excel bestand werking
Om de data te vullen is het belangrijk voor een goede werking van het bestand, dat alle grootboekrekeningen gekoppeld zijn aan de Excel Controller verdichting (zie vorige stap). Als dit gedaan is of u wilt tussentijdse de werking zien. Open u het Excel-bestand en ga naar het tabblad [1) Import]. Dubbel klik op de blauwe velden om de juiste waardes te selecteren voor de administratie en jaar en periode.
Het is belangrijk dat u de periode neemt tot wanneer de administraties is aangesloten.
Door te dubbelklikken op [Vernieuwen] wordt het Excel-bestand gevuld.
Op het tabblad [2) Periode] staan de periodes met de opsomming van de volgende periodes. Ook wanneer de uitbetaling is van het vakantiegeld.
Op tabblad [3) Forecast Cash Input] staat per Excel controller verdichtingsgroep, de saldi’s per periode van de afgelopen 3 jaar. De gele velden zijn heel invoer velden. Deze sturen de cashflow berekening aan.
Gem BTW
Hierin het gemiddelde BTW-percentage van deze rubriek.
–1 periode t/m 4 periode
Hierin vul je de presentatie van de betalingen of ontvangsten in. Bijvoorbeeld u heeft in maart 10.000 euro omzet. 10% hiervan wordt vooruitbetaald in februari, in maart zelf wordt 50% betaald en 30% in april en de rest in mei. Dan vult u in de kolom [-1 periode] 10%, [In de periode] 50% enzovoort.
Dan vanaf kolom BJ zijn er weer gele velden. Vanaf de kolom BJ wordt de forecast berekend, deze berekening is gebaseerd op de calculatie van de vorige 2 jaar, maar misschien wijkt deze af naar wat u denkt. U kunt dan het bedrag corrigeren n de gele kolommen.
Als u alles ingevuld heeft, ziet u eigenlijk per periode wat het kasstroom resultaat is. Echter is deze nog niet omgeslagen naar de periode van uitgave en binnenkomst hiervoor hebben wij het tabblad [4) Cashflow].
Op het laatste tabblad [4) Cashflow] staat de uitkomst van de vorige berekeningen, hier staat een kasstaat. Met daarin de berekening van de balans. In de groene vakken kunt u correcties aanbrengen. Stel u denkt dat de debiteuren sneller gaan betalen of andere mutaties.
Dan aan het einde vanaf regel 104, kunt u investeringen, leningen of privéonttrekkingen kwijt.
Downloaden
Klik hierom het bestand te downloaden
Heeft u vragen of wilt u aanpassingen neem dan contact met ons op.